易方达磐恒九个月持有期殽杂型证券投资基金招募声名书查看PDF原文

易方达磐恒九个月持有期殽杂型证券投资基

金招募声名书

基金打点人:易方达基金打点有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇二〇年七月

易方达磐恒九个月持有期殽杂型证券投资基金招募声名书

重要提醒

1、本基金根据 2020 年 3 月 19 日中国证券监视打点委员会《关于准予易方达磐恒九个

月持有期殽杂型证券投资基金注册批复》(证监允许[2020]452 号),举行召募。

2、基金打点人担保《招募声名书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场远景和收益作出实质性判断或担保,也不表明投资于本基金没有风险。

基金打点人遵照恪尽职守、老实信用、审慎勤勉的原则打点和运用基金财富,但不担保基金一定盈利,也不担保最低收益。

3、本基金对于每份基金份额设定九个月(一个月按 30 天计算,下同)最短持有限期,且本基金不上市生意营业。投资者认购或申购、转换转入基金份额后,自基金条约奏效日或申购、转换转入确认日起九个月内不得赎回或转换转出。即对每份基金份额,当投资人持有时刻小于九个月,则无法赎回或转换转出;当投资人持有时刻大于即是九个月,则可以赎回或转换转出。投资者投成本基金每份基金份额需要持有至少九个月以上,因此投资者持有本基金面临在九个月最短持有期到期前不能赎回基金份额的活动性风险。投资者应当根据自投资目标、投资限期等情形盛大作出投资决议。

4、本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场颠簸等因素发生颠簸。投资有风险,投资者在投成本基金前,请认真阅读本基金的招募声名书、基金条约、基金产物资料提要等信息披露文件,周全熟悉本基金产物的风险收益特征和产物特征,充实思量自身的风险遭受手段,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、机缘、数目等投资行为作出自力决议,负担基金投资中出现的种种风险。除了前述本基金对每份基金份额设定最短持有期带来的特殊风险外,投成本基金还也许碰着的特有风险包罗:(1)本基金的资产设置风险;(2)本基金投资范围包罗股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他特殊风险;(3)本基金投资范围包罗资产支持证券而面临的风险;(4)本基金基金条约直接住手的风险。另外,本基金还将面临市场风险、活动性风险、打点风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级也许纷歧致的风险、税收风险等其他一样平时风险。

本基金的详细运作特点详见基金条约和招募声名书的约定。本基金的一样平时风险及特有风险详见本招募声名书的“风险展现”部门。

5、本基金为殽杂型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债

券型基金和钱币市场基金。

6、基金打点人提醒投资者基金投资的“买者自豪”原则,在投资者作出投资决议后,基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行认真。另外,本基金以 1 元初始面值举行召募,在市场颠簸等因素的影响下,存在单元份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金差异于银行贮备,基金投资人投资于基金有也许获得较高的收益,也有也许损失本金。投资有风险,投资人在举行投资决议前,请仔细阅读本基金的《招募声名书》及《基金条约》。

8、基金的过往业绩并不预示其未来示意,基金打点人打点的其他基金的业绩并不组成对本基金示意的担保。

9、基金条约约定的基金产物资料提要体例、披露与更新要求,自《信息披露措施》实验之日起一年后最先执行。

目 录

一、绪 言......1

二、释 义......2

三、基金打点人......7

四、基金托管人......20

五、相关处事机构......22

六、基金的召募部署......24

七、基金条约的奏效......29

八、基金份额的申购、赎回......30

九、基金转换和定期定额投资计划......41

十、基金的转托管、质押、非生意营业过户、冻结与解冻......42

十一、基金的投资......43

十二、基金的财富......51

十三、基金资产的估值......52

十四、基金的收益分配......58

十五、基金的用度与税收......60

十六、基金的会计与审计......63

十七、基金的信息披露......64

十八、风险展现......70

十九、基金条约的改观、住手与基金财富的清算......75

二十、基金条约的内容摘要......77

二十一、基金托管协议的内容摘要......92

二十二、对基金份额持有人的处事......103

二十三、其他应披露事项......104

二十四、招募声名书的存放及查阅方式......105

二十五、备查文件......106

一、绪言

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